匯率:是指不同貨幣之間兌換的比率或比價,也可理解為用一國貨幣表示的另一國貨幣的價格。由於匯率是兩種貨幣的交換比價,因此在計算和使用匯率時,首先要確定是以本國貨幣還是以外國貨幣為標準。一般而言,匯率的標價方法有兩種,即直接標價法和間接標價法。
主要貨幣對:所有與美元兌換的貨幣對叫做「主要貨幣對」,也稱為基本匯率。其中最重要的四種主要貨幣對是:EUR/USD即歐元/美元、GBP/USD即英鎊/美元、USD/JPY即美元/日元、USD/CHF即美元/瑞郎。非美元的貨幣對稱作「交叉盤」。
主要貨幣符號:人民幣:RMB、美元:USD、日元:JPY、歐元:EUR、英鎊:GBP、瑞士法郎:CHF、加拿大元:CAD、澳大利亞元:AUD、港幣:HKD、新西蘭元:NZD、新加坡元:SGD、泰銖:THB。每種貨幣都有一個固定的3字母組成的國際標準組織(ISO)代碼標誌。例如GBP代表英鎊,USD代表美元。貨幣對由兩個ISO代碼加一分隔符表示,例如GBP/USD,其中第一個代碼代表「基本貨幣」,另一個則是「二級貨幣」。
買入價:該價格是市場在某外匯直盤交易合同或交叉貨幣交易合同中準備買入某貨幣的價格。以此價格,交易者可賣出基礎貨幣。它為報價中的左部價格。
賣出價:在一外匯直盤交易合同或交叉貨幣交易合同中一指定貨幣的賣出價格。以此價格,交易者可以買進基礎貨幣。在報價中,它通常為報價的右部價格。例如:USD/CHF 1.1201/1.2306,賣出價為1.2306,意為您可以1.2306瑞士法郎買入1 美元。
點差(差價):與其它金融商品一樣,外匯交易中有買入價(賣方要價)和賣出價(買方出價)。買入價和賣出價之間的差額就稱之為「點差(差價)」。差價有特定形式來表示,例如GBP/USD = 1.5545/50就意味着1GBP的買方出價是1.5545 USD,而賣方要價為1.5550 USD。當中的點差(差價)為5個點。
交易單位:每次外匯交易是以一種貨幣兌換另一種貨幣。外匯保證金投資者的基本交易單位稱作「lot」,翻譯成中文,就是「一手」或「一口」的意思。標準單的一手由10萬單位基本貨幣組成,迷你單的一手由1萬美元基本貨幣組成。
做多:在一般金融產品的交易過程中,買入該金融產品的動作。在外匯市場中,「做多」就是表示買入被報價貨幣的動作。在貨幣拆借市場中,「做多」就是表示借入貨幣的動作。
做空:在外匯交易過程中,「做空」代表賣出該金融產品的動作。在外匯交易中,Short就是表示賣出該報價幣的動作,在貨幣拆放市場中,「做空」就是表示貸出貨幣的動作。